Geldflussrechnung
Geldflussrechnung per 31.12.2021
Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel
Angaben in CHF
| 2021 | 2020 | |
| Jahresergebnis | 489’088 | 314’216 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 315’523 | 457’793 |
| Veränderung gebundenes Organisationskapital | 20’000 | 20’000 |
| Veränderung Fondskapital | 67’239 | -48’838 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -245’298 | -188’843 |
| Veränderung Übrige kurzfristige Forderungen | 21’663 | -3’214 |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | 131’171 | 86’976 |
| Veränderung Darlehen an Dritte | -500 | -498 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -252’457 | 224’056 |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 151’289 | 81’366 |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | -21’967 | -36’396 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | 675’750 | 906’615 |
| Investitionen in Mobiliar | -21’282 | -2’169 |
| Investitionen in EDV | -99’568 | -203’925 |
| Investitionen in Fahrzeuge | -112’755 | -97’755 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -233’605 | -303’849 |
| Free Cashflow | 442’145 | 602’766 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| Veränderung flüssige Mittel | 442’145 | 602’766 |
|---|---|---|
| Bestand flüssige Mittel am 01.01. | 1’167’237 | 564’471 |
| Bestand flüssige Mittel am 31.12. | 1’609’382 | 1’167’237 |
| Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel | 442’145 | 602’766 |