Geld­fluss­rechnung

Geldflussrechnung per 31.12.2019

Angaben in CHF

2019 2018
Jahresergebnis –495’787 –158’496
Abschreibungen auf Sachanlagen 419’053 218’752
Veränderung gebundenes Organisationskapital –79’318 –312’339
Veränderung Fondskapital -55’195 59’426
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 684’118 140’278
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen 41’082 –64’314
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen –173’942 –14’416
Veränderung Darlehen an Dritte –496 –493
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –417’524 277’966
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 246’555 –322’531
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen –22’793 –174’697
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 145’753 –350’866
Investitionen in Finanzanlagen –20’000 0
Investitionen in Mobiliar –39’451 –54’511
Investitionen in EDV –91’959 –237’442
Investitionen in Fahrzeuge –58’135 –89’081
Investitionen in LGS-Umbau/Ausbau –31’750 –389’233
Geldfluss aus Investitionstätigkeit –241’295 –770’267
Free Cashflow –95’542 –1’121’133
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0
Veränderung flüssige Mittel –95’542 –1’121’133
Bestand flüssige Mittel am 01.01. 660’013 1’781’146
Bestand flüssige Mittel am 31.12. 564’471 660’013
Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel –95’542 –1’121’133