Geldflussrechnung
Geldflussrechnung per 31.12.2020
(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel)
Angaben in CHF
| 2020 | 2019 | |
| Jahresergebnis | 314’216 | -495’787 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 457’793 | 419’053 |
| Veränderung gebundenes Organisationskapital | 20’000 | -79’318 |
| Veränderung Fondskapital | -48’838 | -55’195 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -188’843 | 684’118 |
| Veränderung Übrige kurzfristige Forderungen | -3’214 | 41’082 |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | 86’976 | -173’942 |
| Veränderung Darlehen an Dritte | -498 | -496 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 224’056 | -417’524 |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 81’366 | 246’555 |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | -36’396 | -22’793 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | 906’615 | 145’753 |
| Investitionen in Finanzanlagen | 0 | -20’000 |
| Investitionen in Mobiliar | -2’169 | -39’451 |
| Investitionen in EDV | -203’925 | -91’959 |
| Investitionen in Fahrzeuge | -97’755 | -58’135 |
| Investitionen in LGS-Umbau/Ausbau | 0 | -31’750 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -303’849 | -241’295 |
| Free Cashflow | 602’766 | -95’542 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| Veränderung flüssige Mittel | 602’766 | -95’542 |
|---|---|---|
| Bestand flüssige Mittel am 01.01. | 564’471 | 660’013 |
| Bestand flüssige Mittel am 31.12. | 1’167’237 | 564’471 |
| Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel | 602’766 | -95’542 |