Geldflussrechnung
Geldflussrechnung per 31.12.2019
Angaben in CHF
| 2019 | 2018 | |
| Jahresergebnis | –495’787 | –158’496 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 419’053 | 218’752 |
| Veränderung gebundenes Organisationskapital | –79’318 | –312’339 |
| Veränderung Fondskapital | -55’195 | 59’426 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 684’118 | 140’278 |
| Veränderung übrige kurzfristige Forderungen | 41’082 | –64’314 |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | –173’942 | –14’416 |
| Veränderung Darlehen an Dritte | –496 | –493 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | –417’524 | 277’966 |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 246’555 | –322’531 |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | –22’793 | –174’697 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | 145’753 | –350’866 |
| Investitionen in Finanzanlagen | –20’000 | 0 |
| Investitionen in Mobiliar | –39’451 | –54’511 |
| Investitionen in EDV | –91’959 | –237’442 |
| Investitionen in Fahrzeuge | –58’135 | –89’081 |
| Investitionen in LGS-Umbau/Ausbau | –31’750 | –389’233 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –241’295 | –770’267 |
| Free Cashflow | –95’542 | –1’121’133 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| Veränderung flüssige Mittel | –95’542 | –1’121’133 |
|---|---|---|
| Bestand flüssige Mittel am 01.01. | 660’013 | 1’781’146 |
| Bestand flüssige Mittel am 31.12. | 564’471 | 660’013 |
| Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel | –95’542 | –1’121’133 |